Taller en COI

Duración 24 hrs Aspel-COI nivel Básico OBJETIVO  Al término de este curso el usuario tendrá los conocimientos necesarios para realizar la captura, modificación y eliminación de los datos en los catálogos del sistema, asimismo, conocerá las herramientas disponibles para extraer la información contable que requiera, como reportes de Pólizas, Estados de resultados y Balance general, entre otros, permitiendo así el trabajo con el sistema y la automatización de su registro contable. También se revisarán los procesos más importantes para el manejo de la información como el manejo de pólizas y periodos. Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere: 1. Tener vacío el directorio “Datos” o eliminar el directorio “Empresas01” 2. Crear el periodo de Diciembre. La modalidad de los sistemas Aspel que se utiliza para impartir cursos corresponde a la versión llamada demo-educativa, la cual permite registrar operaciones del 1 de Noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2010, por lo que los movimientos que se registren tendrán que observar este rango de fechas. Es importante mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Intermedio se le dará continuidad a esta primera parte, en la que el participante obtendrá más herramientas para explotar el sistema y la información en él almacenada, por lo que algunos temas se analizarán con mayor detenimiento en los cursos Intermedio y Avanzado. 1. INTRODUCCIÓN  1.1 Definición 1.2 Objetivo del Curso 2. GENERALES 2.1 ¿Cómo empezar a trabajar con Aspel-COI? 2.2 Abrir empresa 2.3 Instalación de la base de datos 2.4 Cambio de periodo 2.5 Cerrar empresa 2.6 Salir 2.7 Barra de herramientas 2.8 Teclas de Acceso rápido 2.9 Operaciones de Aplicación General 3. CATALOGOS DEL SISTEMA 3.1 Definición 3.2 Catálogo de departamentos 3.3 Catálogo de monedas 3.3.1 Histórico de tipos de cambio 3.4 Catálogo de cuentas 3.4.1 Agregar o modificar cuentas 3.4.2 Generales 3.4.3 Atributos 3.5 Catálogo de cuentas departamentales 3.6 Operaciones con cuentas 3.6.1 Asignación de cuentas departamentales 3.6.2 Asignación de naturaleza de cuentas 3.7 Asociación de cuentas 3.8 Catálogo de tipos de pólizas 3.9 Catálogo de conceptos de pólizas 3.10 Catálogo de pólizas 3.10.1 Alta / Modificación de pólizas 3.10.2 Operaciones con pólizas 3.10.3 Copiar y Pegar Pólizas 3.10.4 Documentos asociados 3.10.5 Pólizas modelo 3.11 Catálogo de tipos de activos 3.12 Catálogo de Activos 3.12.1 Generales 3.12.2 Depreciación Contable 3.12.3 Depreciación Fiscal 3.12.4 Moneda Extranjera 3.12.5 Mantenimiento y Seguro 3.12.6 Observaciones 3.13 Tabla de I.N.P.C. 4 CONSULTAS  4.1 Consulta de catálogo de cuentas 4.2 Consulta de pólizas 4.3 Consulta de balanza de comprobación 4.4 Consulta de balanza de comprobación con departamentos 4.5 Consulta de auxiliares 4.6 Consulta de catálogos de activos 5 PROCESOS 5.1 Administrador de períodos 5.1.1 Crear nuevos periodos 5.1.2 Eliminación de períodos 5.1.3 Traspaso de saldos 5.1.4 Auditar/Desauditar período 5.1.5 Directorio de trabajo 5.2 Borrado de Movimientos 5.3 Contabilización 5.4 Consolidación 5.5 Balanza anual 5.6 Póliza de ajuste cambiario 5.7 Póliza de cierre 5.8 Integración de pólizas 6 EMISIÓN DE REPORTES 6.1 Generales 6.2 Emisión de Reportes 6.3 Reporte de catálogo de cuentas 6.4 Reporte de seguimiento de presupuestos 6.5 Reporte Emisión de Pólizas 6.6 Reporte Balanza de Comprobación 6.7 Reporte Diario General 6.8 Reporte de Auxiliares 6.9 Reporte de Catálogo de Activos Fijos 6.10 Reporte de Inventario de Activos Fijos 6.11 Reportes Financieros 6.11.1 Balance General 6.11.2 Estado de Resultados 6.11.3 Libro Mayor 6.12 Reportes del Usuario 7 UTILERIAS 7.1 Respaldo de archivos 7.1.1 Generación de respaldo 7.1.2 Reinstalción de respaldo Aspel-COI nivel Intermedio OBJETIVO  Al término del este curso el participante tendrá los conocimientos necesarios para realizar la instalación y configuración del sistema, así como el manejo de Activos, depreciaciones y revaluaciones. Conocerá también el manejo del DIOT (Declaración de Operaciones con Terceros e IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) dentro de Aspel-COI 6.0, además de los diferentes reportes financieros y consultas que presenta el sistema para una mejor interpretación de la información Para un manejo más eficiente del sistema, se revisará la forma de traducir información de versiones anteriores y la importación de información desde la hoja de cálculo Microsoft Excel. Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere: 1. Contar con el respaldo de datos del curso previo (Básico) 2. Tener vacío el directorio "Datos" o eliminar el directorio "Empresa01" La modalidad de los sistemas Aspel que se utiliza para impartir cursos corresponde a la versión llamada demo-educativa, la cual permite registrar operaciones del 1 de Noviembre de 2009 al 31 de Marzo de 2010, por lo que los movimientos que se registren tendrán que observar este rango de fechas. Es importante mencionar que el curso está dividido en 3 niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, en el nivel Avanzado se le dará continuidad a esta segunda parte, en la que el participante obtendrá más herramientas para explotar el sistema y la información en él almacenada, por lo que otras funcionalidades se analizarán con mayor detenimiento en el curso Avanzado. 1. INTRODUCCIÓN  1.1 Definición 1.2 Objetivo del Curso 2. INSTALACIÓN 2.1 Definición 2.2 Requisitos del sistema 2.3 Asistente de Instalación 2.3.1 Procesos de instalación 2.4 Esquema de licensciamiento 2.5 Activación del sistema 2.5.1 Activación en línea 2.5.2 Activar desde otro equipo 3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 3.1 Definición 3.2 Parámetros del sistema 3.2.1 Datos de la empresa 3.2.2 Configuranción de DB 3.2.3 Cuentas 3.2.4 Pólizas 3.2.5 Activos 3.2.6 Multimoneda 3.2.7 Fiscal 3.2.8 Aplicaciones asociadas 3.3 Datos de la empresa 3.4 Agregar empresa 3.5 Perfiles de Usuario 3.6 Preferencias 4. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS / IETU 4.1 Definición 4.2 Configuración de Parámetros 4.2.1 Tasa de IVA default 4.2.2 Montos incluyen impuestos 4.2.3 Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura 4.3 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 4.3.1 Datos fiscales de terceros 4.3.2 Cuentas para operaciones con terceros /Deducciones IETU 4.3.3 Pólizas con cuentas de operaciones con terceros 4.3.4 Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros 4.4 Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 4.4.1 Ejemplos prácticos 4.4.2 Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados para IETU. 4.4.3 Definición de cuentas para deducciones IETU. 4.4.4 Asociación de gastos deducibles para IETU 4.4.5 Registro de Movimientos 4.4.6 Bitácora de ingresos IETU 4.4.7 Definición del periodo de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU 4.5 DIOT e IETU 4.5.1 En Pólizas 4.5.2 En Cuentas 4.5.3 DIOT e IETU Alta cíclica 4.5.4 DIOT e IETU Navegación cíclica 5. EMISIÓN DE REPORTES DIOT/IETU 5.1 Reporte de operaciones con terceros 5.1.1 Barra de herramientas en Microsoft Excel 5.2 Reportes Operaciones con IETU 5.2.1 Ingresos IETU 5.2.2 Deducciones IETU 5.2.3 IVA Devuelto 5.3 Desglose IVA 5.3.1 IVA acreditable 5.3.2 IVA trasladado 5.4 Retenciones 5.4.1 Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT 5.4.2 Reporte de IVA e ISR retenido en IETU 6.MANEJO DE ACTIVOS 6.1 Depreciación Contable y Fiscal de Activos 6.1.1 Póliza de depreciación 6.1.2 Parámetros de depreciación 6.1.3 Consulta de depreciación contable y fiscal 6.1.4 Detalle de depreciación contable y fiscal 6.1.5 Baja contable del activo 6.2 Reportes de depreciación contable 6.2.1 Reporte de depreciación contable 6.2.2 Reporte activos que ya no se deprecian 6.2.3 Reporte proyección de depreciación 6.2.4 Reporte conciliación de activos 6.3 Reportes de depreciación fiscal 6.3.1 Reporte con valores actualizados (factor anual) 6.3.2 Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR) 6.3.3 Reporte deducción inmediata 6.4 Revaluación de activos 6.4.1 Proceso de revaluación 6.4.2 Parámetros de revaluación 6.4.3 Consulta de revaluación 6.4.4 Detalle de revaluación 6.4.5 Reporte de revaluación de activos fijos 7.UTILERIAS 7.1 Traducción de archivos 7.2 Conversión De Cuentas a Activos 7.3 Importación de archivos 7.3.1 Desde otras aplicaciones 7.4 Control de archivos Aspel-COI nivel Avanzado OBJETIVO Al termino de este curso el usuario tendrá los conocimientos y herramientas que le permitirán administrar la información y obtener un mayor provecho de ella, como es el diseño de graficas, el intercambio dinámico de datos con las hojas fiscales y financieras predefinidas del sistema, todo esto para que el usuario cuente con los elementos necesarios para poder adaptarlas y personalizarlas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Conocerá el uso de los centros de Costos y Proyectos, manejo de Presupuestos, Activos, depreciaciones y reevaluaciones. También podrá modificar y personalizar los reportes del sistema, lo que permitirá explotar al máximo la información contable y financiera suministrada de manera oportuna. Se proporcionara una introducción al manejo de base de datos en formato nativo (Firebird) y Microsoft SQL Server, lo cual brindará al administrador del sistema los elementos necesarios para conocer la estructura de la base de datos y realizar operaciones directamente en las tablas del sistema. Para reforzar los conocimientos que se adquieran durante el curso, se incluyen prácticas, para cuya realización se requiere: 1. Contar con el respaldo de datos del curso previo (Intermedio ). 2. Tener vacío el directorio “Datos” o eliminar el directorio “Empresa01”. La modalidad de los sistemas Aspel que se utiliza para impartir cursos corresponde a la versión llamada demo-educativa, la cual permite registrar operaciones del 1 de Noviembre de 2009 al 31 de Marzo de 2010, por lo que los movimientos que se registren tendrán que observar este rango de fechas.  1. INTRODUCCIÓN 1.1 Definición 1.2 Objetivo del Curso 2. GRÁFICAS 2.1 Generales 2.2 Barra de herramientas de gráficas 2.2.1 Menú 2.2.2 Modificación de datos de la gráfica 2.2.3 Rotar a la izquierda 2.2.4 Rotar a la derecha 2.2.5 Copiar al Portapapeles 2.2.6 Imprimir 2.2.7 Actualizar gráfica 2.2.8 Grabar gráfica 2.3 Gráficas del usuario 3. CENTRO DE COSTOS Y PROYECTOS 3.1 Configuración de Etiquetas 3.2 Centro de Costos y Proyectos 3.3 Trabajando con centro de costos y proyectos 3.4 Reporte de movimientos por Proyectos y Centro de costos 3.5 Estado de resultados por Centro de costos y Proyectos 4. MANEJO DE PRESUPUESTOS 4.1 Creación del presupuesto por medio del sistema 4.2 Cargar presupuesto desde hoja de cálculo 4.3 Modificar Presupuesto Actual 4.4 Consulta de Presupuesto 4.5 Consulta de Presupuestos Departamentales 4.6 Reporte de seguimiento de presupuestos 5. MANEJO AVANZADO DE CONSULTAS 5.1 Personalización de consultas 5.2 Autofiltro en consultas 5.3 Exportación de consultas 5.4 Bitácora del sistema 6. INTERCAMBIO DINÀMICO DE DATOS 6.1 Copiado especial 6.2 Fórmulas 6.3 Asistente y barra de herramientas de Aspel-COI en Excel® 6.3.1 Generales 6.3.2 Listado de Funciones 6.3.3 Período de trabajo en COI 6.3.4 Selección de Departamentos, Proyectos y Centros de Costos. 6.4 Importador de catálogos desde Microsoft Excel 6.4.1 Catálogo de Cuentas y Cuentas departamentales 6.4.2 Activos fijos y Datos de Terceros 6.4.3 Importación de pólizas 7. HOJAS FISCALES Y FINANCIERAS 7.1 Definición 7.2 Hojas de cálculo financieras 7.3 Hojas de cálculo fiscales 8. RAZONES FINANCIERAS 8.1 Interpretación de razones financieras 8.2 Análisis de tendencias 8.3 Tipos de Razones 9. EMISIÒN DE REPORTES DIOT/IETU 9.1 Reporte de operaciones con terceros 9.1.1 Barra de herramientas en Microsoft Excel 9.2 Reportes Operaciones con IETU 9.2.1 Ingresos IETU 9.2.2 Deducciones IETU 9.2.3 IVA Devuelto 9.3 Desglose IVA 9.3.1 IVA acreditable 9.3.2 IVA trasladado 9.4 Retenciones 9.4.1 Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT 9.4.2 Reporte de IVA e ISR retenido en IETU 10. MANEJO DE ACTIVOS 10.1 Depreciación Contable y Fisca l de Activos 10.1.1 Póliza de depreciación 10.1.2 Parámetros de depreciación 10.1.3 Consulta de depreciación contable y fiscal 10.1.4 Detalle de depreciación contable y fiscal 10.1.5 Baja contable del activo 10.2 Reportes de depreciación contable 10.2.1 Reporte de depreciación contable 10.2.2 Reporte activos que ya no se deprecian 10.2.3 Reporte proyección de depreciación 10.2.4 Reporte conciliación de activos 10.3 Reportes de depreciación fiscal 10.3.1 Reporte con valores actualizados (factor anual) 10.3.2 Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR) 10.3.3 Reporte deducción inmediata 10.4 Revaluación de activos 10.4.1 Proceso de revaluación 10.4.2 Parámetros de revaluación 10.4.3 Consulta de revaluación 10.4.4 Detalle de revaluación 10.4.5 Reporte de revaluación de activos fijos 11. REPORTES 11.1 Administrador de Reportes 11.2 Asistente de Reportes 11.3 Edición de Reportes de tipo QR2 11.4 Edición de Reportes de tipo FTO 11.4.1 Campos del editor 11.4.2 Fórmulas del editor 12. ACTUALIZACIÒN EN LÌNEA 12.1 Generalidades 12.2 Servicio de actualización por Aspel-AL 12.3 Servicio de actualización por medio de instalador 13. MANEJO EN MICROSOFT SQL-SERVER 2008® 13.1 Definición 13.2 Paso 1: Creando usuario y contenedor en Microsoft SQL Server® 13.3 Paso 2: Creando la conexión en Aspel-COI 6.0 13.4 Paso 3: Inicio de operaciones en el formato Microsoft SQL Server®